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Curso de Capacitación: MANEJO DE LA TESORERIA

MANEJO DE LA TESORERIA

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Descripción

El objetivo del curso es conceptualizar los aspectos involucrados en el manejo de la Tesorería de las empresas unido a la discusión de situaciones prácticas ligadas al tema
Al término del curso los participantes estarán capacitados para entender y aplicar las técnicas y conceptos involucrados en Tesorería, permitiendo de este modo maximizar el rendimiento de los fondos circulantes de la empresa.

Contenidos

I. INTRODUCCION
- Qué entendemos por Tesorería
- Por qué es importante manejar circulante
- Objetivos del Tesorero

II. EL AMBIENTE EN QUE PARTICIPA EL TESORERO
- Variables Fundamentales involucradas en Tesorería
- Valor tiempo del dinero
- Costo alternativo de recursos
- Concepto de disponibilidad de fondos
- Concepto de floating
- Una visión más amplia de Tesorería
- Función de Tesorería como un banco dentro de la empresa

III.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO
- Ubicación dentro de la estructura administrativa
- Gestión de cobros
- Gestión de pagos
- Gestión de excedentes

IV. CUENTAS CORRIENTES EN BANCO, MANEJO EFICIENTE DEL
SALDO DIARIO
- Saldo de la cartola v/s saldo efectivamente disponible.
- Distintos valores financieros: efectivo, cheque en pesos, vale vista, cheques en moneda extranjera y otros.
- Retenciones de fondos
- Concepto de “sobregiro horario”
- Posibilidad de realizar operaciones con fecha del día anterior (operaciones por insistencia)
- Transferencia de fondos entre distintas cuentas corrientes
- ¿Cómo funciona el banco después de las 14:00 horas?
- Cámaras de compensación
- Restricciones legales relativas a los aspectos anteriores

V.-RELACION CON ENTIDADES FINANCIERAS
- Qué aspectos considerar al negociar
- Trilogía Plazo-Moneda-Tasa
- Minimización del pago de intereses e impuestos

VI.-COMO FINANCIAR LAS NECESIDADES FINANCIERS DE CORTO PLAZO
- Financiamiento “espontáneo”
- Financiamiento de proveedores
- Gestión de crédito de corto plazo
- Factoring

VII.-ALCANCES RESPECTO AL OTOGAMIENTO DE CREDITOS
- Información relevante sobre clientes
- Fuentes de información

VIII.-RESUMEN Y CONCLUSIONES
- Visión global (integración ) de los aspectos analizados
- Tendencias futuras en el manejo de Tesorería

Otros Datos

Área: Contabilidad
Dirigida a: Jefes de Finanzas, Tesoreros, Contadores Generales y para todos aquellos técnicos y profesionales que en razón de su cargo deban conocer las materias del manejo de Tesorería.
Relator:
Horas Teóricas: 12 | Horas Prácticas: 0
Modalidad: Presencial
Valor referencial por persona: $ 0

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